Как определить момент разворота цены и грамотно зайти в рынок? по FX:EURUSD от IncognitoTrade TradingView

Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях – убыток. Представьте, что в реальном мире вы https://broker-obzor.com/ кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях – взрывается (вместе с микроволновкой). А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ – почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп?

Как защитить себя в случае ошибки?

Сегодня мы продолжим тему разворотов, но будем говорить про них используя графики кластеров и японских свечей. Вероятность разворота тренда определяется поведением цены в зоне границ и середины ценового диапазона. Динамические варианты каналов традиционно считаются более точными, но любые сигналы (пробой или откат) нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Запас хода примерно оценивается по ширине диапазона или с помощью индикатора волатильности, например, ATR. Графические разворотные модели — это повторяющиеся на графиках фигуры, которые отражают поведение рыночных игроков. Томас Булковски собрал графические паттерны в “Полной энциклопедии графических ценовых моделей”.

Рассмотрим примеры “плохих” и “хороших” сделок на основе разворотного паттерна, который Булковски называет “большая М”. По всем примерам Булковски приводит статистику по времени и процентному изменению цены до формирования разворота. Новые покупки для восходящего тренда и новые продажи для нисходящего тренда — являются прямым топливом для продолжения движения вверх или вниз.

Тренд или коррекция. Как отличить разворот тренда от коррекции?

1. Каждый трейдер и инвестор мечтает о покупке на дне и продаже на максимумах, но это кажется недостижимым.
2. В свечном анализе разворотных моделей большое значение отводится психологии трейдеров.
3. Тем не менее, как для автомобиля невнимательного водителя, так и для капитала трейдера, отвлеченного решением непредвиденных жизненных ситуаций, опасность остается неизменной.
4. Во втором примере тренд начинается с небольшого отката, который длится достаточно долго.

Пин-бар — это, возможно, самый известный разворотный паттерн свечного анализа. Графически, пин-бар представляет из себя свечу с большой тенью, и маленьким, либо полностью отсутствующим телом. Если новые максимумы сопровождаются снижением объёмом, это может указывать на истощение тренда, прекращение интереса к активу со стороны участников рынка и возможный разворот тренда. Изменение угла наклона может быть индикатором изменения силы тренда.

Признаки силы и признаки слабости (SOS, SOW) из VSA тоже предупреждают трейдеров о возможных разворотах. В айфамдирект обзор отличие от разворотных паттернов японских свечей, в VSA трейдеры дополнительно анализируют объем и диапазоны ценовых баров. Совсем недавно мы писали графики Reversal, они помогают найти разворотные паттерны.

Чтобы выделить паттерны на графике, сначала трейдеры определяют 4 точки — например, начало тренда, коррекция тренда, продолжение тренда и завершающее движение. После этого они определяют последнюю 5-ю точку в зависимости от полученного рисунка и значения предыдущих точек. Наиболее известные фигуры — “бабочка”, “акула”, “летучая мышь”. Надежным сигналом можно считать откат до средней линии, но чаще всего это означает более поздний вход в новый тренд. В таком случае проще обратиться к представителям следующей группы.

Стандартная логика разворота тренда

Это многостраничный справочник, где можно найти описание и статистику практически по всем моделям. Подразумевается использование всех видов осцилляторов, задача которых – анализ состояния перекупленности/перепроданности. Кроме моментов выхода из критических зон, к этой группе относят наиболее сильные сигналы разворота – ситуации дивергенции линии (или гистограммы) осциллятора и направления цены. Напоминаем, что дивергенции на таймфреймах ниже Н1 торгового значения не имеют. Разворотные модели можно определить визуально по свечным графикам или по графическим паттернам. Если бы трейдеры всегда могли определить разворот, то торговать было бы легко и прибыльно.

1. Совсем недавно мы писали графики Reversal, они помогают найти разворотные паттерны.
2. Если вы вдруг пропустили «знак», то можете нанести вред своему автомобилю или торговому капиталу.
3. Надежным сигналом можно считать откат до средней линии, но чаще всего это означает более поздний вход в новый тренд.
4. Следующий бар — широкий, закрытие на максимуме и существенно выше VWAP — разворот подтвержден.
5. Наиболее известные свечные модели — “молот” и “повешенный”.

Графические индикаторы разворота тренда

В конце концов каждый трейдер понимает, что все рыночные развороты вызваны фундаментальными причинами, знать все нюансы которых вы не можете (если, конечно, вы не маркетмейкер или ФРС). Ваша задача – научиться входить в рынок на участке первых 20-40% нового тренда и правильно выставить цели по прибыли. Правильное «видение» свечных конструкций приходит с опытом, такой метод анализа очень субъективен и на малых периодах вообще не работает.

Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком – нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду. Европейские и американские трейдеры начали работать с японскими свечами после появления книг Стива Нисона “За гранью японских свечей” и “Японские свечи. В отличие от дорожных знаков, разрабатываемых государственными службами, вы, как трейдер создаете собственные «предупреждающие знаки» для защиты своего торгового капитала.

Но если мы обратимся к ленте, то увидим, что это не совсем так. В случае с автомобилем, водитель может рассчитывать на страховку, чего нельзя сказать о торговом капитале трейдера. Трейдеру необходимо предельно внимательно следить за «знаками», не отвлекаясь на «красные Феррари». В противном случае, ему придется из своего кармана оплатить все понесенные убытки. Порой такая невнимательность продиктована вполне объяснимыми причинами. Тем не менее, как для автомобиля невнимательного водителя, так и для капитала трейдера, отвлеченного решением непредвиденных жизненных ситуаций, опасность остается неизменной.

К этой группе относят разворотные паттерны Price Action свечного анализа, волновой анализ, а также индикаторы класса ZigZag. В выделенной цифрой 1 свече самый большой объем за все снижение, но свеча закрывается не на минимуме. Чем ниже цена, тем меньше количество проданных акций, хотя при сильном медвежьем тренде должно быть наоборот. Если они застряли в убыточных позициях, то будут покупать, чтобы закрыть продажи. Когда трейдеры застревают в убыточных позициях, они начинают их закрывать противоположными сделками. Например, если на локальном минимуме дня “застряли” продавцы с убыточными короткими позициями, они будут покупать, чтобы закрыть свои позиции, поэтому цена будет расти.